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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 155 599.00 | | 155 599.00 | 155 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 3 008.00 | 1 683.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 052.00 | 5 770.00 | 157 282.00 | 163 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 831.00 | 5 770.00 | 189 061.00 | 194 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 110 819.00 | 151 054.00 | | 110 819.00 |
DH Report à nouveau | | -17 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | -22 707.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 176 380.00 | 172 195.00 | | 176 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 184.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 2 720.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 4 119.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681.00 | 7 023.00 | | 12 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 061.00 | 179 218.00 | | 189 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 716.00 | 7 023.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 161.00 | | 4 773.00 | 164 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 163 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 6 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 132.00 | | 2 900.00 | 154 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | | 1 873.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327.00 | 1 204.00 | 4 760.00 | 9 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 1 204.00 | 4 760.00 | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 760.00 | 13 825.00 | 1 934.00 | 15 760.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 2 455.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 1 759.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 46 956.00 | 55 248.00 | | 46 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 990.00 | 9 988.00 | | 9 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 456.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 2 911.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 996.00 | 66 995.00 | | 57 996.00 |