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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 152.00 | 7 453.00 | 159 699.00 | 167 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 792.00 | 7 453.00 | 216 339.00 | 223 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 111 598.00 | 122 424.00 | | 111 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | -10 826.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 199 903.00 | 172 974.00 | | 199 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 1 454.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 337.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 5 345.00 | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 919.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436.00 | 9 056.00 | | 16 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 339.00 | 182 030.00 | | 216 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 436.00 | 9 056.00 | | 16 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 926.00 | 9 000.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 9 000.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 8 951.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 519.00 | 109 041.00 | | 137 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 590.00 | 119 867.00 | | 110 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | -10 826.00 | | 26 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 434.00 | | 7 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 434.00 | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 2 276.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | 1 157.00 | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 49 731.00 | 51 053.00 | | 49 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 731.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | 3 007.00 | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 603.00 | 20 110.00 | | 24 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 431.00 | 2 250.00 | | 2 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 307.00 | 62 203.00 | | 61 307.00 |