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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 437.00 | 2 398.00 | 239 038.00 | 241 437.00 |
040 Immobilisations financières | 868 792.00 | | 868 792.00 | 868 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 229.00 | 2 398.00 | 1 107 830.00 | 1 110 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
110 Total général Actif | 1 273 488.00 | 2 398.00 | 1 271 090.00 | 1 273 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 754 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
242 Autres charges externes. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
280 Produits financiers | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
294 Charges financières | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357 004.00 | | | 357 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 145 871.00 | | | 1 145 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 684.00 | | | 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126.00 | | | 126.00 |