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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 182.00 | 28 974.00 | 225 208.00 | 254 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404 101.00 | | 1 404 101.00 | 1 404 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658 284.00 | 28 974.00 | 1 629 310.00 | 1 658 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
084 Disponibilités | 190 355.00 | | 190 355.00 | 190 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 885.00 | | 212 885.00 | 212 885.00 |
110 Total général Actif | 1 871 170.00 | 28 974.00 | 1 842 195.00 | 1 871 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 640 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 994 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 842 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
242 Autres charges externes. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
280 Produits financiers | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 478 636.00 | | | 478 636.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179 648.00 | | | 1 179 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478 636.00 | | | 478 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 653.00 | | | 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 435.00 | | | 435.00 |