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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 6 005.00 | 1 781.00 | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 3 208.00 | 5 945.00 | 9 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 614.00 | 65 686.00 | 36 928.00 | 102 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 174.00 | 41 162.00 | 98 012.00 | 139 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 728.00 | 116 061.00 | 242 666.00 | 358 728.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CF Disponibilités | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 839.00 | 116 061.00 | 467 777.00 | 583 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 320.00 | 98 950.00 | | 147 320.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 019.00 | 49 369.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | 213 343.00 | 159 324.00 | | 213 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 359.00 | 124 274.00 | | 95 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 2 002.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 26 529.00 | | 91 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 39 657.00 | | 66 274.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 435.00 | 192 633.00 | | 254 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 777.00 | 351 957.00 | | 467 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 662.00 | | 608 662.00 | 608 662.00 |
FG Production vendue services | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 912.00 | | 647 912.00 | 647 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 9 921.00 | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 643.00 | 478 385.00 | | 664 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 624.00 | 429 017.00 | | 609 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 019.00 | 49 369.00 | | 55 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 891.00 | | 90 836.00 | 267 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 049.00 | | 5 891.00 | 111 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 842.00 | | 84 945.00 | 156 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 306.00 | 35 756.00 | | 80 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 3 086.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 178.00 | 32 670.00 | | 74 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 232.00 | 29 767.00 | 65 465.00 | 95 232.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 435.00 | 188 970.00 | 65 465.00 | 254 435.00 |