| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 804.00 | 142 585.00 | 214 219.00 | 356 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 184.00 | 155 331.00 | 287 853.00 | 443 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 141.00 | 307 068.00 | 602 073.00 | 909 141.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CF Disponibilités | 504 705.00 | | 504 705.00 | 504 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 427.00 | | 580 427.00 | 580 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 568.00 | 307 068.00 | 1 182 500.00 | 1 489 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 270.00 | 155 770.00 | | 125 270.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | 89 496.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 168 620.00 | 256 271.00 | | 168 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 736.00 | 664 831.00 | | 675 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 003.00 | 42 412.00 | | 114 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 120 900.00 | | 94 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 271.00 | 123 007.00 | | 129 271.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 880.00 | 951 322.00 | | 1 013 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 500.00 | 1 207 593.00 | | 1 182 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 157.00 | 323 180.00 | | 423 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 960.00 | | 37 181.00 | 871 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 807.00 | | 37 181.00 | 762 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 118.00 | 30 950.00 | | 276 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 965.00 | 30 950.00 | | 266 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 944.00 | 149 221.00 | 590 724.00 | 739 944.00 |
VI Groupe et associés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 089.00 | 487 365.00 | 590 724.00 | 1 078 089.00 |