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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 069.00 | 26 805.00 | 3 264.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 7 176.00 | 1 138.00 | 8 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 405.00 | 35 131.00 | 16 275.00 | 51 405.00 |
BT Marchandises | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 222.00 | 35 131.00 | 87 091.00 | 122 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965.00 | 1 150.00 | 815.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | 1 002.00 | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 821.00 | 656.00 | | -43 821.00 |
DL TOTAL (I) | -31 162.00 | 12 659.00 | | -31 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 977.00 | 2 231.00 | | 16 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 258.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 27 954.00 | | 65 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 456.00 | 62 113.00 | | 28 456.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 14 169.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 253.00 | 106 724.00 | | 118 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 091.00 | 119 383.00 | | 87 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 253.00 | 106 724.00 | | 118 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 977.00 | 2 231.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 605.00 | | 800.00 | 50 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 800.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428.00 | 10 703.00 | | 24 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 655.00 | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 8 492.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 555.00 | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 763.00 | 48 942.00 | 821.00 | 49 763.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |