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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 069.00 | 18 312.00 | 11 757.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 314.00 | 5 620.00 | 2 694.00 | 8 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 605.00 | 24 428.00 | 26 177.00 | 50 605.00 |
BT Marchandises | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 811.00 | 24 428.00 | 119 383.00 | 143 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965.00 | 495.00 | 1 470.00 | 1 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | 449.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | 553.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 12 659.00 | 12 002.00 | | 12 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 292.00 | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 966.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 43 932.00 | | 27 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | 73 591.00 | | 62 113.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | 16 003.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 724.00 | 136 735.00 | | 106 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 383.00 | 148 737.00 | | 119 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 724.00 | 136 735.00 | | 106 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 979.00 | | 14 541.00 | 46 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 50 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 959.00 | 30 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 18 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 099.00 | | 2 929.00 | 37 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | | 9 648.00 | 9 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 823.00 | 14 772.00 | 10 167.00 | 19 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 495.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 11 812.00 | 9 620.00 | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 464.00 | 546.00 | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VW T.V.A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |