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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 14 648.00 | 21 881.00 | 36 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 227.00 | 14 648.00 | 23 579.00 | 38 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
110 Total général Actif | 55 024.00 | 14 648.00 | 40 376.00 | 55 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 684.00 | 97 280.00 | | 117 684.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 766.00 | 97 280.00 | | 117 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 573.00 | 41 883.00 | | 49 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -852.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 28 453.00 | 27 175.00 | | 28 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 773.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 799.00 | 3 235.00 | | 29 799.00 |
252 Charges sociales | 1 524.00 | 346.00 | | 1 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 818.00 | 5 103.00 | | 6 818.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 352.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 671.00 | 80 017.00 | | 118 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | 17 264.00 | | -905.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 466.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 730.00 | 372.00 | | 8 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 2 477.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 632.00 | 13 974.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 813.00 | | | 6 813.00 |