| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 769.00 | 35 885.00 | 35 884.00 | 71 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 467.00 | 35 885.00 | 37 582.00 | 73 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
110 Total général Actif | 82 418.00 | 35 885.00 | 46 534.00 | 82 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 236.00 | 119 025.00 | | 123 236.00 |
224 Production immobilisée | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | | 207.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 211.00 | 119 233.00 | | 126 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 430.00 | 46 841.00 | | 46 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | 368.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 35 317.00 | 33 687.00 | | 35 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 2 049.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 397.00 | 32 094.00 | | 38 397.00 |
252 Charges sociales | 3 126.00 | 2 782.00 | | 3 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | 9 312.00 | | 9 425.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 476.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 270.00 | 127 608.00 | | 136 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 059.00 | -8 376.00 | | -10 059.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 197.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 2 985.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 520.00 | -11 558.00 | | -11 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127.00 | | | 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |