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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 1 537.00 | 2 753.00 | 4 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 728.00 | 907.00 | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 841.00 | 1 859.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 113.00 | 4 656.00 | 49 456.00 | 54 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 753.00 | 7 764.00 | 54 989.00 | 62 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 801.00 | 7 764.00 | 125 037.00 | 132 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | -6 731.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448.00 | -5 731.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 280.00 | 60 068.00 | | 50 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 36 190.00 | | 35 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 035.00 | 19 091.00 | | 34 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 589.00 | 115 349.00 | | 123 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 037.00 | 109 618.00 | | 125 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FD Production vendue biens | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
FG Production vendue services | 444 855.00 | | 444 855.00 | 444 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 353.00 | | 485 353.00 | 485 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006.00 | 49 630.00 | | 7 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 49 630.00 | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | 323.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 323.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 49 307.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 871.00 | 546 212.00 | | 498 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 692.00 | 552 943.00 | | 491 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | -6 731.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 62 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 5 824.00 | | 1 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | 1 001.00 | | 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 867.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 3 956.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 625.00 | 15 396.00 | 26 229.00 | 41 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 64 705.00 | 15.00 | 64 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 589.00 | 97 360.00 | 26 229.00 | 123 589.00 |