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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 435.00 | 2 462.00 | 303 974.00 | 306 435.00 |
AP Constructions | 175 642.00 | 171 688.00 | 3 954.00 | 175 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 626.00 | 144 801.00 | 99 825.00 | 244 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 984.00 | 334 172.00 | 600 812.00 | 934 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
BZ Autres créances | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
CF Disponibilités | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 204.00 | | 240 204.00 | 240 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 188.00 | 334 172.00 | 841 016.00 | 1 175 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 138.00 | 24 645.00 | | 126 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 658.00 | 101 493.00 | | 197 658.00 |
DL TOTAL (I) | 324 896.00 | 127 238.00 | | 324 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 927.00 | 46 113.00 | | 376 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 15 500.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 20 767.00 | | 38 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 245.00 | 60 338.00 | | 98 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 120.00 | 142 717.00 | | 516 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 016.00 | 269 955.00 | | 841 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 941.00 | 133 392.00 | | 194 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 009.00 | 32 945.00 | | 423 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 133.00 | 32 945.00 | | 389 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 457.00 | 14 005.00 | 338 461.00 | 324 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 540.00 | 751.00 | 4 290.00 | 3 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 328.00 | 1 543.00 | 15 872.00 | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 589.00 | 11 711.00 | 318 299.00 | 306 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 927.00 | 55 748.00 | 228 362.00 | 376 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 654.00 | 193 179.00 | 13 475.00 | 206 654.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 120.00 | 194 941.00 | 228 362.00 | 516 120.00 |