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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 3 728.00 | 5 184.00 | 8 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 537.00 | 3 728.00 | 58 809.00 | 62 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
110 Total général Actif | 110 322.00 | 3 728.00 | 106 594.00 | 110 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 817.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 475.00 | 107 888.00 | | 107 475.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 369.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 655.00 | 112 075.00 | | 110 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 866.00 | 17 861.00 | | 13 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 753.00 | -4 300.00 | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 25 335.00 | 25 891.00 | | 25 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 847.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 144.00 | 27 785.00 | | 55 144.00 |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 811.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 648.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 922.00 | 71 548.00 | | 99 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 733.00 | 40 527.00 | | 10 733.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 616.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 159.00 | 39 979.00 | | 10 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |