| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 5 807.00 | 9 779.00 | 15 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 211.00 | 5 807.00 | 63 404.00 | 69 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
110 Total général Actif | 122 701.00 | 5 807.00 | 116 894.00 | 122 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 229.00 | 3 174.00 | | 3 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 854.00 | 107 475.00 | | 115 854.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 094.00 | 110 655.00 | | 119 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 668.00 | 1 816.00 | | 2 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 723.00 | -3 048.00 | | -1 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 967.00 | 13 866.00 | | 13 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 1 753.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 25 188.00 | 25 335.00 | | 25 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 500.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 242.00 | 55 144.00 | | 53 242.00 |
252 Charges sociales | 3 412.00 | 1 466.00 | | 3 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 2 080.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 9.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 503.00 | 99 922.00 | | 100 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 591.00 | 10 733.00 | | 18 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 574.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 359.00 | 10 159.00 | | 18 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 482.00 | | | 29 482.00 |