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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 726.00 | 5 967.00 | 6 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 2 188.00 | 7 357.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 916.00 | 31 776.00 | 283 140.00 | 314 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 669.00 | 34 690.00 | 369 979.00 | 404 669.00 |
BT Marchandises | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 877.00 | 34 690.00 | 800 187.00 | 834 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 570.00 | | | 346 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 047.00 | | | 783 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 187.00 | | | 800 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 062.00 | | | 591 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 456.00 | 225 471.00 | 55 386.00 | 327 456.00 |
VI Groupe et associés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 211.00 | 127 696.00 | 73 515.00 | 201 211.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 047.00 | 591 062.00 | 145 386.00 | 783 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |