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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 2 823.00 | 4 747.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195.00 | 4 340.00 | 7 855.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 045.00 | 65 126.00 | 262 918.00 | 328 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 325.00 | 72 290.00 | 349 036.00 | 421 325.00 |
BT Marchandises | 321 031.00 | | 321 031.00 | 321 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 073.00 | 72 290.00 | 778 784.00 | 851 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 584.00 | | | 333 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 060.00 | | | 183 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 482.00 | | | 761 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 784.00 | | | 778 784.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 108.00 | | | 456 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 669.00 | | 16 657.00 | 404 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | 878.00 | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 461.00 | | 15 779.00 | 324 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 690.00 | 37 600.00 | 72 290.00 | 34 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 2 098.00 | 2 823.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 35 502.00 | 69 466.00 | 33 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 060.00 | 183 060.00 | | 183 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 071.00 | 56 698.00 | 215 373.00 | 272 071.00 |
VI Groupe et associés | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 505.00 | 101 990.00 | 73 515.00 | 175 505.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 482.00 | 456 108.00 | 305 373.00 | 761 482.00 |