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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 134.00 | 4 066.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 204.00 | 134.00 | 4 070.00 | 4 204.00 |
060 Stock marchandises | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
072 Créances – Autres | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
084 Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
110 Total général Actif | 153 762.00 | 134.00 | 153 628.00 | 153 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 059.00 | | | -55 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
242 Autres charges externes. | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
280 Produits financiers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |