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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 507.00 | 3 871.00 | 8 636.00 | 12 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 1 324.00 | 22 131.00 | 23 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 966.00 | 5 195.00 | 30 771.00 | 35 966.00 |
060 Stock marchandises | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
072 Créances – Autres | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
084 Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 746.00 | | 235 746.00 | 235 746.00 |
110 Total général Actif | 271 712.00 | 5 195.00 | 266 517.00 | 271 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 680.00 | | | 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 329.00 | | | 329.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 903.00 | | | -34 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
242 Autres charges externes. | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 620.00 | | | 10 620.00 |