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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 760.00 | 21 230.00 | 3 529.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 545.00 | 25 015.00 | 3 529.00 | 28 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | 316.00 | 2 813.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 130.00 | 316.00 | 71 813.00 | 72 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 675.00 | 25 332.00 | 75 343.00 | 100 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 255.00 | 12 493.00 | | 19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | 6 762.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 178.00 | 27 640.00 | | 31 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 595.00 | 29 237.00 | | 32 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 6 726.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | 7 029.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 165.00 | 42 992.00 | | 44 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 343.00 | 70 633.00 | | 75 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 165.00 | 42 992.00 | | 44 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 952.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 751.00 | 145 857.00 | | 137 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 214.00 | 139 095.00 | | 134 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | 6 762.00 | | 3 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 7 411.00 | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |