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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 44.00 | 120.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 342.00 | 22 071.00 | 3 270.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 293.00 | 25 902.00 | 3 391.00 | 29 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | 443.00 | 1 857.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 249.00 | 443.00 | 43 805.00 | 44 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 543.00 | 26 346.00 | 47 197.00 | 73 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 793.00 | 19 255.00 | | 22 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 3 537.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 32 324.00 | 31 178.00 | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 5 344.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 6 226.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 872.00 | 44 165.00 | | 14 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 197.00 | 75 343.00 | | 47 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 872.00 | 44 165.00 | | 14 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 99.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 99.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -54.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 103.00 | 137 751.00 | | 141 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 957.00 | 134 214.00 | | 139 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 3 537.00 | | 1 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |