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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 105.00 | 206 719.00 | 385.00 | 207 105.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 823.00 | 209 555.00 | 19 268.00 | 228 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 080.00 | | 217 080.00 | 217 080.00 |
072 Créances – Autres | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
084 Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 177.00 | | 292 177.00 | 292 177.00 |
110 Total général Actif | 521 000.00 | 209 555.00 | 311 445.00 | 521 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 232.00 | 322 677.00 | | 313 232.00 |
222 Production stockée | | -13 100.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 8 768.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 234.00 | 318 345.00 | | 313 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 657.00 | 94 871.00 | | 164 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 314.00 | 8 953.00 | | -10 314.00 |
242 Autres charges externes. | 38 420.00 | 45 674.00 | | 38 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 360.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 545.00 | 102 068.00 | | 106 545.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | 8 526.00 | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 1 124.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8 338.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 385.00 | 271 914.00 | | 310 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 849.00 | 46 431.00 | | 2 849.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 2 500.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 171.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 46 000.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 108.00 | 1 775.00 | | 26 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |