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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 892.00 | 193 772.00 | 11 120.00 | 204 892.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 556.00 | 196 608.00 | 29 948.00 | 226 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 621.00 | 20 830.00 | 193 791.00 | 214 621.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 133.00 | 20 830.00 | 292 303.00 | 313 133.00 |
110 Total général Actif | 539 689.00 | 217 438.00 | 322 251.00 | 539 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 394.00 | 365 755.00 | | 349 394.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 602.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 398.00 | 367 357.00 | | 349 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 621.00 | 152 634.00 | | 110 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 962.00 | 22 927.00 | | -1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 62 381.00 | 38 336.00 | | 62 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 2 400.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 741.00 | 117 487.00 | | 133 741.00 |
252 Charges sociales | 11 708.00 | 9 115.00 | | 11 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 385.00 | | 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 8.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 107.00 | 343 291.00 | | 342 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 291.00 | 24 066.00 | | 7 291.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 1 690.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 185.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 45.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 826.00 | 24 539.00 | | 4 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |