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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 392.00 | 208.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 212.00 | 22 724.00 | 2 488.00 | 25 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 30 886.00 | 7 875.00 | 38 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 744.00 | 54 002.00 | 29 741.00 | 83 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 328.00 | 10 867.00 | 190 461.00 | 201 328.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 292.00 | 10 867.00 | 250 425.00 | 261 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 035.00 | 64 869.00 | 280 166.00 | 345 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
DH Report à nouveau | -71 935.00 | -75 973.00 | | -71 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 4 038.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 633.00 | 21 243.00 | | 21 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 883.00 | 60 643.00 | | 68 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 38 155.00 | | 21 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | 2 821.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 82 184.00 | | 84 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 469.00 | 75 053.00 | | 78 469.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 34 169.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 534.00 | 293 025.00 | | 258 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 166.00 | 314 268.00 | | 280 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 907.00 | 263 239.00 | | 238 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 858.00 | 23 740.00 | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 439.00 | | 2 405.00 | 82 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 83 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 63 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | 297.00 | 15 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 1 995.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 113.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 971.00 | 4 032.00 | | 49 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 89.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 667.00 | 3 943.00 | | 49 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 10 699.00 | 6 491.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 10 699.00 | 6 491.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | 10 699.00 | 6 491.00 | 6 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 699.00 | 6 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 025.00 | 10 468.00 | 16 557.00 | 27 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 487.00 | 228 079.00 | 1 408.00 | 229 487.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 464.00 | 238 907.00 | 16 557.00 | 255 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |