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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 926.00 | 20 503.00 | 3 423.00 | 23 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 26 939.00 | 2 328.00 | 29 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 851.00 | 48 043.00 | 24 808.00 | 72 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 192.00 | 48 043.00 | 191 149.00 | 239 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
DH Report à nouveau | -131 224.00 | -148 244.00 | | -131 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 851.00 | 17 020.00 | | -54 851.00 |
DL TOTAL (I) | -92 897.00 | -38 046.00 | | -92 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 296.00 | 80 551.00 | | 59 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 17 079.00 | | 17 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 56 699.00 | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 622.00 | 90 767.00 | | 137 622.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | 2 664.00 | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 046.00 | 248 386.00 | | 284 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 149.00 | 210 340.00 | | 191 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 380.00 | 248 386.00 | | 282 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 281.00 | | 431 281.00 | 431 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 281.00 | | 431 281.00 | 431 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 34 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 2 858.00 | | 6 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 132.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 2 990.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 212.00 | -2 990.00 | | 33 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 955.00 | 784 862.00 | | 515 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 806.00 | 767 841.00 | | 570 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 851.00 | 17 020.00 | | -54 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 72 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 812.00 | 4 231.00 | | 43 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 9.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 4 222.00 | | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 293.00 | 7 626.00 | 1 667.00 | 9 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 088.00 | 85 680.00 | 1 408.00 | 87 088.00 |
VW T.V.A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 046.00 | 282 380.00 | 1 667.00 | 284 046.00 |