| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | 26 209.00 | 1 416.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 379.00 | 51 460.00 | 13 920.00 | 65 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 002.00 | 77 669.00 | 175 333.00 | 253 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 131.00 | 77 669.00 | 327 462.00 | 405 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
CU Autres participations | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 194 582.00 | 242 576.00 | | 194 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 24 606.00 | | 9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 226 877.00 | 290 282.00 | | 226 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 136.00 | 25 560.00 | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 64 419.00 | | 50 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | 34 612.00 | | 28 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 585.00 | 124 591.00 | | 100 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 462.00 | 414 873.00 | | 327 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 579 559.00 | | 579 559.00 | 579 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 613.00 | | 579 613.00 | 579 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | 4 795.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 3 221.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 3 221.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -3 221.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 010.00 | 632 659.00 | | 596 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 815.00 | 608 053.00 | | 586 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 195.00 | 24 606.00 | | 9 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 856.00 | 6 463.00 | | 15 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 170.00 | | 10 704.00 | 251 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 253 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 93 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 902.00 | | 7 974.00 | 92 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 268.00 | | 2 730.00 | 55 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 528.00 | 4 012.00 | 8 872.00 | 82 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 4 012.00 | 7 872.00 | 81 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VP Divers | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 411.00 | 84 523.00 | 36 888.00 | 121 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |