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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 53.00 | 158.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 182.00 | 47 233.00 | 37 950.00 | 85 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 591.00 | 107 302.00 | 56 289.00 | 163 591.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 242.00 | 127 351.00 | 650 890.00 | 778 242.00 |
BZ Autres créances | 97 051.00 | 16 320.00 | 80 730.00 | 97 051.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 842.00 | 143 672.00 | 741 170.00 | 884 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 433.00 | 250 974.00 | 797 459.00 | 1 048 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 128.00 | 661 128.00 | | 661 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 262.00 | -282 553.00 | | -242 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | 40 291.00 | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 478 356.00 | 466 912.00 | | 478 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 002.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 061.00 | 10 611.00 | | 11 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 061.00 | 217 613.00 | | 11 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 32.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 791.00 | 72 472.00 | | 75 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 469.00 | 171 562.00 | | 195 469.00 |
EA Autres dettes | 34 710.00 | 80 046.00 | | 34 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 043.00 | 325 499.00 | | 308 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 459.00 | 1 010 024.00 | | 797 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 043.00 | 325 499.00 | | 308 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | 32.00 | | 2 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | 62 732.00 | 62 920.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 868 550.00 | 11 932.00 | 880 483.00 | 868 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 738.00 | 74 665.00 | 943 402.00 | 868 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 885.00 | |
GE Autres charges | | | 293 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 002.00 | 164 504.00 | | 207 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 002.00 | 462 180.00 | | 207 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 295.00 | 25 086.00 | | 195 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 295.00 | 400 259.00 | | 195 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707.00 | 61 921.00 | | 11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 385.00 | 2 034 375.00 | | 1 507 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 941.00 | 1 994 085.00 | | 1 495 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | 40 291.00 | | 11 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 553.00 | | 32 441.00 | 133 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 163 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 90 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | | 32 441.00 | 60 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 857.00 | 7 849.00 | 2 403.00 | 101 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 7 849.00 | 2 403.00 | 46 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 613.00 | 450.00 | 207 002.00 | 217 613.00 |
6T Sur comptes clients | 386 934.00 | 81 885.00 | 341 468.00 | 386 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 255.00 | 81 885.00 | 341 468.00 | 403 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 868.00 | 82 335.00 | 548 470.00 | 620 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 335.00 | 341 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 731 620.00 | | | 731 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 735.00 | 822 977.00 | 58 758.00 | 881 735.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 043.00 | 308 043.00 | | 308 043.00 |