| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 941.00 | 108 771.00 | 40 170.00 | 148 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 008.00 | 128 902.00 | 43 107.00 | 172 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 351.00 | | 249 351.00 | 249 351.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 950.00 | 128 902.00 | 371 049.00 | 499 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 070.00 | 661 128.00 | | 28 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | | -632 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 185.00 | -263.00 | | -42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 33 931.00 | 76 116.00 | | 33 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 809.00 | 14 813.00 | | 15 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 809.00 | 14 813.00 | | 15 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 27 815.00 | | 42 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 922.00 | 263 229.00 | | 261 922.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | 17 508.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 309.00 | 308 628.00 | | 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 049.00 | 399 557.00 | | 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 309.00 | 308 628.00 | | 321 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 341.00 | | 885 341.00 | 885 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 341.00 | | 885 341.00 | 885 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 29 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 14 475.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 14 475.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -11 175.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 849.00 | 755 082.00 | | 927 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 034.00 | 755 345.00 | | 970 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 185.00 | -263.00 | | -42 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 718.00 | | 22 291.00 | 149 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | | 22 291.00 | 131 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 850.00 | 18 807.00 | | 94 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 850.00 | 18 807.00 | | 94 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 813.00 | 996.00 | | 14 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 263.00 | 15 245.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 076.00 | 16 241.00 | 32 263.00 | 47 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 241.00 | 32 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 953.00 | 277 416.00 | 8 537.00 | 285 953.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |