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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 580.00 | | 927 580.00 | 927 580.00 |
BZ Autres créances | 331 832.00 | | 331 832.00 | 331 832.00 |
CF Disponibilités | 446 489.00 | | 446 489.00 | 446 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 819.00 | 130 000.00 | 1 722 819.00 | 1 852 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 211.00 | 130 000.00 | 1 769 211.00 | 1 899 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 264.00 | -10 294 021.00 | | -618 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 842.00 | 3 075 757.00 | | -2 242 842.00 |
DL TOTAL (I) | -2 621 107.00 | -6 978 264.00 | | -2 621 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 559.00 | 362 771.00 | | 287 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 112.00 | 9 084 523.00 | | 3 598 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 806.00 | 349 640.00 | | 123 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 302.00 | 40 792.00 | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | 366 539.00 | 993.00 | | 366 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 317.00 | 9 838 719.00 | | 4 390 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 211.00 | 2 860 454.00 | | 1 769 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 559.00 | | | 287 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 151.00 | 79 849.00 | | 50 151.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 426.00 | 79 849.00 | 275.00 | 50 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 426.00 | 79 849.00 | 275.00 | 50 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 849.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 112.00 | 3 598 112.00 | | 3 598 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 539.00 | 366 539.00 | | 366 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
UX Autres créances clients | 927 580.00 | | | 927 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VI Groupe et associés | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
VP Divers | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 721.00 | 1 322 721.00 | | 1 322 721.00 |
VW T.V.A. | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 317.00 | 4 390 317.00 | | 4 390 317.00 |