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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 2 527.00 | 2 061.00 | 4 587.00 |
AN Terrains | 18 347.00 | 16 170.00 | 2 177.00 | 18 347.00 |
AP Constructions | 1 213 949.00 | 1 209 215.00 | 4 734.00 | 1 213 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 340.00 | 1 994 203.00 | 266 137.00 | 2 260 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 166.00 | 551 497.00 | 244 669.00 | 796 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 897.00 | 3 773 612.00 | 599 286.00 | 4 372 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BT Marchandises | 1 149 817.00 | 50 151.00 | 1 099 666.00 | 1 149 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 831.00 | 275.00 | 190 557.00 | 190 831.00 |
BZ Autres créances | 360 905.00 | | 360 905.00 | 360 905.00 |
CF Disponibilités | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 595.00 | 50 426.00 | 2 261 169.00 | 2 311 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 492.00 | 3 824 038.00 | 2 860 454.00 | 6 684 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 294 021.00 | -9 125 860.00 | | -10 294 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 757.00 | -1 168 161.00 | | 3 075 757.00 |
DL TOTAL (I) | -6 978 264.00 | -10 054 021.00 | | -6 978 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 771.00 | 3 054 983.00 | | 362 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 523.00 | 9 133 888.00 | | 9 084 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 640.00 | 395 564.00 | | 349 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 792.00 | 1 279.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 354.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 719.00 | 12 587 068.00 | | 9 838 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 454.00 | 2 533 047.00 | | 2 860 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 771.00 | | | 362 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 532.00 | | 267 498.00 | 4 888 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 152.00 | | 267 451.00 | 4 819 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | | 47.00 | 64 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 326.00 | 106 418.00 | 783 132.00 | 4 450 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 188.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 987.00 | 105 230.00 | 783 132.00 | 4 448 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 50 151.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 50 151.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 523.00 | 9 084 523.00 | | 9 084 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
UX Autres créances clients | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VI Groupe et associés | 342 171.00 | 342 171.00 | | 342 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 653.00 | 727 653.00 | | 727 653.00 |
VW T.V.A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 719.00 | 9 838 719.00 | | 9 838 719.00 |