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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 17 988.00 | 2 168.00 | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 795.00 | 121 596.00 | 97 199.00 | 218 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 396.00 | 143 869.00 | 114 527.00 | 258 396.00 |
BT Marchandises | 1 431 974.00 | 19 200.00 | 1 412 774.00 | 1 431 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
BZ Autres créances | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CF Disponibilités | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 846.00 | 19 200.00 | 1 880 646.00 | 1 899 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 242.00 | 163 069.00 | 1 995 173.00 | 2 158 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
DH Report à nouveau | 184 503.00 | 322 388.00 | | 184 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 991.00 | 77 948.00 | | 70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 478 236.00 | 419 079.00 | | 478 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 641.00 | 1 416 568.00 | | 1 002 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 424.00 | 86 945.00 | | 108 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 020.00 | 9 000.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 319.00 | 129 319.00 | | 159 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 058.00 | 97 567.00 | | 145 058.00 |
EA Autres dettes | 83 475.00 | 1 662.00 | | 83 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 937.00 | 1 741 061.00 | | 1 516 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 173.00 | 2 160 140.00 | | 1 995 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 927.00 | 1 463 905.00 | | 1 291 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 110.00 | 478 664.00 | | 115 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 951.00 | | | 238 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 340.00 | 24 529.00 | | 119 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 055.00 | 24 529.00 | | 115 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 19 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 19 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 19 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 641.00 | 802 651.00 | 199 990.00 | 1 002 641.00 |
VI Groupe et associés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 061.00 | 355 061.00 | 15 000.00 | 370 061.00 |
VW T.V.A. | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 917.00 | 1 298 927.00 | 199 990.00 | 1 498 917.00 |