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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 620.00 | 22 914.00 | 11 707.00 | 34 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 541.00 | 152 259.00 | 48 282.00 | 200 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 621.00 | 179 457.00 | 60 164.00 | 239 621.00 |
BT Marchandises | 1 227 813.00 | 55 600.00 | 1 172 213.00 | 1 227 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CF Disponibilités | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 219.00 | 55 600.00 | 1 540 619.00 | 1 596 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 840.00 | 235 057.00 | 1 600 783.00 | 1 835 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
DH Report à nouveau | 247 538.00 | 235 494.00 | | 247 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 32 044.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 527 641.00 | 490 280.00 | | 527 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 025.00 | 815 580.00 | | 725 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | 111 647.00 | | 26 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 587.00 | 59 512.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 057.00 | 213 499.00 | | 173 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 517.00 | 96 923.00 | | 95 517.00 |
EA Autres dettes | 42 134.00 | 27 621.00 | | 42 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 142.00 | 1 324 782.00 | | 1 073 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 783.00 | 1 815 062.00 | | 1 600 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 530.00 | 1 081 726.00 | | 869 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | 58 823.00 | | 3 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 632 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 796 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 691.00 | 18 561.00 | | 11 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | 18 561.00 | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 65.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 2 287.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 17 875.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 910.00 | 686.00 | | 10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 526.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 909.00 | 5 575 552.00 | | 5 868 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 548.00 | 5 543 508.00 | | 5 811 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 361.00 | 32 044.00 | | 57 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 829.00 | | 2 186.00 | 239 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 239 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 235 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 384.00 | | 2 171.00 | 235 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 223.00 | 23 627.00 | 2 393.00 | 158 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 938.00 | 23 627.00 | 2 393.00 | 153 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 300.00 | 55 600.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | 55 600.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 300.00 | 55 600.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 025.00 | 552 000.00 | 173 026.00 | 725 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 057.00 | 173 057.00 | | 173 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
UX Autres créances clients | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 556.00 | 889 530.00 | 173 026.00 | 1 062 556.00 |