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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
AP Constructions | 256 635.00 | 117 142.00 | 139 492.00 | 256 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 917.00 | 117 142.00 | 178 774.00 | 295 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 848.00 | 117 142.00 | 192 706.00 | 309 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 726.00 | -88 294.00 | | -79 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 8 568.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | -68 215.00 | -76 726.00 | | -68 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 159.00 | 115 805.00 | | 101 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 498.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 319.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 922.00 | 275 638.00 | | 260 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 706.00 | 198 912.00 | | 192 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 442.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 304.00 | 29 665.00 | | 29 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 794.00 | 21 096.00 | | 20 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 8 568.00 | | 8 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 992.00 | | 924.00 | 294 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 489.00 | | 924.00 | 294 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 168.00 | 7 973.00 | | 109 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 168.00 | 7 973.00 | | 109 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 929.00 | 15 320.00 | 67 128.00 | 100 929.00 |
VI Groupe et associés | 159 016.00 | | 159 016.00 | 159 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 268.00 | 5 539.00 | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 922.00 | 16 296.00 | 226 144.00 | 260 922.00 |