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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
AP Constructions | 257 006.00 | 124 891.00 | 132 114.00 | 257 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 288.00 | 124 891.00 | 171 396.00 | 296 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 738.00 | 124 891.00 | 186 847.00 | 311 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 215.00 | -79 726.00 | | -71 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | 8 510.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | -59 723.00 | -68 215.00 | | -59 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | 101 159.00 | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 504.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 242.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 570.00 | 260 922.00 | | 246 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 847.00 | 192 706.00 | | 186 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 714.00 | 29 304.00 | | 29 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 221.00 | 20 794.00 | | 21 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 492.00 | 8 510.00 | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 917.00 | | 371.00 | 295 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 414.00 | | 371.00 | 295 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 142.00 | 7 749.00 | | 117 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 7 749.00 | | 117 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 702.00 | 15 907.00 | 69 794.00 | 85 702.00 |
VI Groupe et associés | 159 016.00 | | 159 016.00 | 159 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 960.00 | 12 457.00 | 502.00 | 12 960.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 570.00 | 17 760.00 | 228 810.00 | 246 570.00 |