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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 025.00 | 83 355.00 | 5 671.00 | 89 025.00 |
AP Constructions | 76 212.00 | 65 457.00 | 10 755.00 | 76 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 372.00 | 101 215.00 | 17 157.00 | 118 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 516.00 | 66 430.00 | 11 086.00 | 77 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 138.00 | 316 456.00 | 190 682.00 | 507 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 801.00 | 919.00 | 144 883.00 | 145 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 350.00 | 37 233.00 | 72 116.00 | 109 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 584.00 | 8 234.00 | 400 350.00 | 408 584.00 |
BZ Autres créances | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 499.00 | 46 386.00 | 956 113.00 | 1 002 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 638.00 | 362 842.00 | 1 146 795.00 | 1 509 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
DH Report à nouveau | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 522.00 | | | -955 522.00 |
DL TOTAL (I) | -111 346.00 | | | -111 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 240.00 | | | 691 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 026.00 | | | 448 026.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 141.00 | | | 1 258 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 795.00 | | | 1 146 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 141.00 | | | 1 258 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
FG Production vendue services | 4 050 715.00 | 11 400.00 | 4 062 115.00 | 4 050 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 809.00 | 11 400.00 | 4 150 209.00 | 4 138 809.00 |
FM Production stockée | | | -50 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 773.00 | | | -44 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 701.00 | | | 4 198 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 223.00 | | | 5 154 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 522.00 | | | -955 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 848.00 | | 4 282.00 | 606 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 795.00 | 146 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 991.00 | 507 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 272 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 304.00 | | 1 721.00 | 87 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 735.00 | | 2 560.00 | 281 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 848.00 | 27 694.00 | 12 086.00 | 300 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 139.00 | 2 216.00 | | 81 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 709.00 | 25 478.00 | 12 086.00 | 219 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 708.00 | 38 152.00 | 51 708.00 | 51 708.00 |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 942.00 | 38 152.00 | 51 708.00 | 59 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 942.00 | 38 152.00 | 51 708.00 | 59 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 152.00 | 51 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 240.00 | 691 240.00 | | 691 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
UX Autres créances clients | 398 218.00 | | | 398 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VI Groupe et associés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
VP Divers | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 336.00 | 674 957.00 | 156 379.00 | 831 336.00 |
VW T.V.A. | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 141.00 | 1 258 141.00 | | 1 258 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |