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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 422.00 | 65 071.00 | 15 351.00 | 80 422.00 |
AP Constructions | 76 212.00 | 37 203.00 | 39 009.00 | 76 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 592.00 | 85 894.00 | 25 698.00 | 111 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 682.00 | 47 597.00 | 18 085.00 | 65 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 567.00 | 235 765.00 | 320 801.00 | 556 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 114.00 | 30 076.00 | 167 038.00 | 197 114.00 |
BN En cours de production de biens | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 433.00 | 61 654.00 | 87 779.00 | 149 433.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 523.00 | 10 979.00 | 352 544.00 | 363 523.00 |
BZ Autres créances | 1 560 064.00 | | 1 560 064.00 | 1 560 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 607.00 | 102 708.00 | 2 502 898.00 | 2 605 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 173.00 | 338 474.00 | 2 823 700.00 | 3 162 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 671 380.00 | | | 671 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 567.00 | | | -91 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 533.00 | | | 1 333 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 330.00 | | | 588 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 868.00 | | | 803 868.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 166.00 | | | 1 490 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 700.00 | | | 2 823 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 755.00 | | | 1 488 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 494.00 | | 700 494.00 | 700 494.00 |
FG Production vendue services | 5 909 511.00 | 39 967.00 | 5 949 478.00 | 5 909 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 004.00 | 39 967.00 | 6 649 971.00 | 6 610 004.00 |
FM Production stockée | | | -49 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 710.00 | | | -147 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 715.00 | | | 6 953 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 282.00 | | | 7 045 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 567.00 | | | -91 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 422.00 | | | 285 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 567.00 | | 97 621.00 | 556 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 652 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 268 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 422.00 | | 4 382.00 | 80 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 486.00 | | 16 959.00 | 253 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 659.00 | | 76 280.00 | 222 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 765.00 | 43 136.00 | 867.00 | 235 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 071.00 | 13 232.00 | | 65 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 694.00 | 29 904.00 | 867.00 | 170 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 273.00 | 91 729.00 | 134 273.00 | 134 273.00 |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | 10 979.00 | 12 748.00 | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 020.00 | 102 708.00 | 147 021.00 | 147 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 020.00 | 102 708.00 | 147 021.00 | 147 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 842.00 | 94 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 330.00 | 588 330.00 | | 588 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 939.00 | | | 298 939.00 |
UX Autres créances clients | 522 166.00 | | | 522 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VB T. V. A. | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
VC Groupe et associés | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 524.00 | 17 113.00 | 1 411.00 | 18 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
VP Divers | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 868.00 | 803 868.00 | | 803 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -526 680.00 | | | -526 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 066.00 | 2 144 367.00 | 90 699.00 | 2 235 066.00 |
VW T.V.A. | 333 340.00 | 333 340.00 | | 333 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 528.00 | 1 488 117.00 | 1 411.00 | 1 489 528.00 |