| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 454.00 | 84 465.00 | 30 989.00 | 115 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 843.00 | 84 465.00 | 160 377.00 | 244 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
110 Total général Actif | 275 436.00 | 84 465.00 | 190 970.00 | 275 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137.00 | | | 137.00 |
230 Autres produits | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -558.00 | | | -558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
242 Autres charges externes. | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 062.00 | | | 261 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 097.00 | | | -24 097.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 962.00 | | | -25 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |