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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 404.00 | 88 911.00 | 27 492.00 | 116 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 177.00 | 88 911.00 | 157 266.00 | 246 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
084 Disponibilités | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
110 Total général Actif | 279 588.00 | 88 911.00 | 190 676.00 | 279 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 989.00 | | | 352 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
252 Charges sociales | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 841.00 | | | 334 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 843.00 | | | 244 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |