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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 229.00 | 15 877.00 | 28 352.00 | 44 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 125.00 | 94 926.00 | 85 198.00 | 180 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 354.00 | 110 804.00 | 113 550.00 | 224 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 587.00 | 110 804.00 | 237 783.00 | 348 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DL TOTAL (I) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 321.00 | | 898 321.00 | 898 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 321.00 | | 898 321.00 | 898 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 578.00 | | | 900 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 839.00 | | | 857 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 336.00 | | 26 166.00 | 198 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 224 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 224 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 336.00 | | 26 166.00 | 198 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 35 010.00 | | 75 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 793.00 | 35 010.00 | | 75 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |