| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 844.00 | 39 942.00 | 29 902.00 | 69 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 028.00 | 171 735.00 | 31 293.00 | 203 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 873.00 | 211 677.00 | 61 195.00 | 272 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 444.00 | | 224 444.00 | 224 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 317.00 | 211 677.00 | 285 639.00 | 497 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
DL TOTAL (I) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 363.00 | 10 237.00 | 1 004 600.00 | 994 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 363.00 | 10 237.00 | 1 004 600.00 | 994 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 928.00 | | | 1 004 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 002.00 | | | 936 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 012.00 | | 57 059.00 | 222 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 272 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 272 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 012.00 | | 57 059.00 | 222 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 299.00 | 21 324.00 | 5 946.00 | 196 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 299.00 | 21 324.00 | 5 946.00 | 196 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |