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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 3 859.00 | 2 880.00 | 6 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 231.00 | 5 548.00 | 48 683.00 | 54 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
BZ Autres créances | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 667 726.00 | | 667 726.00 | 667 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 496.00 | | 1 100 496.00 | 1 100 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 843.00 | 5 548.00 | 1 167 294.00 | 1 172 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 297 059.00 | | | 297 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 378 322.00 | | | 378 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 972.00 | | | 788 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 294.00 | | | 1 167 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 972.00 | | | 212 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 673.00 | 22 673.00 | 21 000.00 | 43 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UX Autres créances clients | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000.00 | | 341 482.00 | 555 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VP Divers | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 770.00 | 340 770.00 | | 340 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 972.00 | 212 972.00 | 362 482.00 | 788 972.00 |