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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 3 536.00 | 20 063.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 194.00 | 4 831.00 | 3 363.00 | 8 194.00 |
AX Avances et acomptes | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 497.00 | 8 367.00 | 88 129.00 | 96 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 261.00 | 1 200.00 | 329 061.00 | 330 261.00 |
BZ Autres créances | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
CF Disponibilités | 238 327.00 | | 238 327.00 | 238 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 366.00 | 1 200.00 | 1 102 166.00 | 1 103 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 958.00 | 9 567.00 | 1 205 391.00 | 1 214 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 54 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 218 922.00 | 297 059.00 | | 218 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080.00 | 21 862.00 | | 36 080.00 |
DL TOTAL (I) | 414 402.00 | 378 322.00 | | 414 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 522.00 | 23 666.00 | | 25 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 61 447.00 | | 65 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | 95 873.00 | | 90 369.00 |
EA Autres dettes | 22 225.00 | 20 006.00 | | 22 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 300.00 | 32 978.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 988.00 | 788 972.00 | | 790 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 391.00 | 1 167 294.00 | | 1 205 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 955.00 | 233 972.00 | | 219 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 232.00 | | 90 740.00 | 54 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 474.00 | 96 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 60 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 785.00 | 36 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | 60 403.00 | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | 30 337.00 | 52 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 5 490.00 | 2 672.00 | 5 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 3 536.00 | 1 689.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 954.00 | 982.00 | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 748.00 | 26 748.00 | 21 000.00 | 47 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 262.00 | 330 262.00 | | 330 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000.00 | 4 966.00 | 443 028.00 | 555 000.00 |
VP Divers | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 989.00 | 219 955.00 | 464 028.00 | 790 989.00 |