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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 104.00 | | 585 104.00 | 585 104.00 |
CU Autres participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 387 055.00 | 314 785.00 | | 387 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 188.00 | 72 270.00 | | 75 188.00 |
DL TOTAL (I) | 465 543.00 | 390 355.00 | | 465 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 62 169.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 756.00 | 79 170.00 | | 117 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 762.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 561.00 | 144 853.00 | | 119 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 104.00 | 535 208.00 | | 585 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 561.00 | 144 853.00 | | 119 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812.00 | 7 730.00 | | 4 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 188.00 | 72 270.00 | | 75 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |