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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 785.00 | | 590 785.00 | 590 785.00 |
CU Autres participations | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 462 243.00 | 387 055.00 | | 462 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | 75 188.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 461 889.00 | 465 543.00 | | 461 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 090.00 | 117 756.00 | | 127 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 714.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 896.00 | 119 561.00 | | 128 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 785.00 | 585 104.00 | | 590 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 896.00 | 119 561.00 | | 128 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | 80 000.00 | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894.00 | 4 812.00 | | 3 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654.00 | 75 188.00 | | -3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |