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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 104.00 | | 5 326 104.00 | 5 326 104.00 |
BZ Autres créances | 1 774 444.00 | | 1 774 444.00 | 1 774 444.00 |
CF Disponibilités | 413 546.00 | | 413 546.00 | 413 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 095.00 | | 7 514 095.00 | 7 514 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 095.00 | | 7 514 095.00 | 7 514 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 931.00 | 637 545.00 | | 649 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 467.00 | 12 386.00 | | -113 467.00 |
DL TOTAL (I) | 537 464.00 | 650 931.00 | | 537 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 273.00 | 711 154.00 | | 709 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 005.00 | 2 763 371.00 | | 3 027 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 683.00 | 656 593.00 | | 924 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 480.00 | 1 358 657.00 | | 2 210 480.00 |
EA Autres dettes | 105 191.00 | 22 776.00 | | 105 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 632.00 | 5 512 550.00 | | 6 976 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 095.00 | 6 163 481.00 | | 7 514 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 359.00 | 4 803 277.00 | | 6 267 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 740.00 | | 4 279 740.00 | 4 279 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 740.00 | | 4 279 740.00 | 4 279 740.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 777.00 | | | -108 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 740.00 | 4 459 511.00 | | 4 279 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 207.00 | 4 447 126.00 | | 4 393 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 467.00 | 12 386.00 | | -113 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 054.00 | 883 054.00 | | 883 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 683.00 | 924 683.00 | | 924 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 326 104.00 | | | 5 326 104.00 |
VB T. V. A. | 1 756 444.00 | | | 1 756 444.00 |
VC Groupe et associés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 273.00 | | 709 273.00 | 709 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 951.00 | 2 143 951.00 | | 2 143 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 549.00 | 7 100 549.00 | | 7 100 549.00 |
VW T.V.A. | 2 172 980.00 | 2 172 980.00 | | 2 172 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 632.00 | 6 267 359.00 | 709 273.00 | 6 976 632.00 |