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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625 764.00 | | 6 625 764.00 | 6 625 764.00 |
BZ Autres créances | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 216.00 | | 6 815 216.00 | 6 815 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 216.00 | | 6 815 216.00 | 6 815 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 074.00 | | | 549 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 015.00 | | | 1 001 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 089.00 | | | 1 551 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 272.00 | | | 709 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 062.00 | | | 3 238 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 505.00 | | | 1 138 505.00 |
EA Autres dettes | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 126.00 | | | 5 264 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 216.00 | | | 6 815 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 126.00 | | | 5 264 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 152.00 | | 4 011 152.00 | 4 011 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 152.00 | | 4 011 152.00 | 4 011 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 196.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 153.00 | | | 4 011 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 138.00 | | | 3 010 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 015.00 | | | 1 001 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 873.00 | 1 451 873.00 | | 1 451 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 625 764.00 | 6 625 764.00 | | 6 625 764.00 |
VB T. V. A. | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
VC Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 272.00 | 709 272.00 | | 709 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 189.00 | 1 786 189.00 | | 1 786 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 279.00 | 6 814 279.00 | | 6 814 279.00 |
VW T.V.A. | 1 103 542.00 | 1 103 542.00 | | 1 103 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 126.00 | 5 264 126.00 | | 5 264 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
ST Autres comptes | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 078 900.00 | | | 2 078 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 005.00 | | | 864 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 132 578.00 | | | 2 132 578.00 |