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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 61 270.00 | 9 023.00 | 70 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 215.00 | 64 291.00 | 11 923.00 | 76 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 537.00 | | 391 537.00 | 391 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 752.00 | 64 291.00 | 403 460.00 | 467 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 416.00 | -85 344.00 | | -39 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 45 928.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066.00 | -18 416.00 | | 3 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 604.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 4 737.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 469.00 | 249 016.00 | | 261 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | 58 302.00 | | 75 593.00 |
EA Autres dettes | 20 503.00 | 9 805.00 | | 20 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 455.00 | 37 338.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 394.00 | 359 804.00 | | 400 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 460.00 | 341 388.00 | | 403 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 789.00 | 359 804.00 | | 386 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 014.00 | | 500.00 | 76 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 76 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 500.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 195.00 | 4 096.00 | | 60 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 173.00 | 4 096.00 | | 57 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 216 592.00 | | | 216 592.00 |