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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 64 532.00 | 5 760.00 | 70 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 215.00 | 67 554.00 | 8 660.00 | 76 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 135.00 | | 364 135.00 | 364 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 350.00 | 67 554.00 | 372 796.00 | 440 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 933.00 | -39 416.00 | | -17 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | 21 482.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098.00 | 3 066.00 | | 10 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 416.00 | 718.00 | | 27 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 48.00 | | 3 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 13 604.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | 261 469.00 | | 210 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 75 593.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 17 601.00 | 20 503.00 | | 17 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 977.00 | 28 455.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 697.00 | 400 394.00 | | 362 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 796.00 | 403 460.00 | | 372 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 291.00 | 3 262.00 | | 64 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 270.00 | 3 262.00 | | 61 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 416.00 | 12 192.00 | 15 224.00 | 27 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 501.00 | 238 601.00 | 2 900.00 | 241 501.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 797.00 | 340 572.00 | 15 224.00 | 355 797.00 |