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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 758 059.00 | | 758 059.00 | 758 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 059.00 | | 758 059.00 | 758 059.00 |
072 Créances – Autres | 459 977.00 | | 459 977.00 | 459 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 709.00 | | 487 709.00 | 487 709.00 |
110 Total général Actif | 1 245 768.00 | | 1 245 768.00 | 1 245 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 758 059.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 768.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 124.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 758.00 | 91 867.00 | | 116 758.00 |
252 Charges sociales | 62 920.00 | 35 828.00 | | 62 920.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 047.00 | 127 819.00 | | 201 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 047.00 | 22 181.00 | | -1 047.00 |
280 Produits financiers | | 300 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 047.00 | 316 604.00 | | -1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 059.00 | | | 758 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |