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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 759 049.00 | | 759 049.00 | 759 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 049.00 | | 759 049.00 | 759 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 555.00 | | 469 555.00 | 469 555.00 |
110 Total général Actif | 1 228 604.00 | | 1 228 604.00 | 1 228 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 759 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 604.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 4.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 534.00 | 200 004.00 | | 201 534.00 |
242 Autres charges externes. | 9 361.00 | 6 363.00 | | 9 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 263.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 271.00 | 223 632.00 | | 239 271.00 |
252 Charges sociales | 97 722.00 | 88 059.00 | | 97 722.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 137.00 | 319 323.00 | | 348 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 603.00 | -119 319.00 | | -146 603.00 |
280 Produits financiers | 134 407.00 | 128 678.00 | | 134 407.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 448.00 | 9 359.00 | | -12 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 049.00 | | | 759 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |