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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 811.00 | 1 311.00 | 4 500.00 | 5 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 54 527.00 | 41 714.00 | 96 241.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 067.00 | 55 838.00 | 46 229.00 | 102 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
110 Total général Actif | 128 767.00 | 55 838.00 | 72 929.00 | 128 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 431.00 | 28 393.00 | | 33 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 157.00 | 102 487.00 | | 121 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 609.00 | 352.00 | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 197.00 | 131 232.00 | | 156 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 595.00 | 13 296.00 | | 15 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 025.00 | 44 364.00 | | 53 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | -168.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 33 386.00 | 32 342.00 | | 33 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 382.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 255.00 | 12 989.00 | | 26 255.00 |
252 Charges sociales | 8 686.00 | 9 585.00 | | 8 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 521.00 | 12 318.00 | | 11 521.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 360.00 | 126 112.00 | | 149 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 837.00 | 5 119.00 | | 6 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 275.00 | 3 294.00 | | 3 275.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 1 845.00 | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 734.00 | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 546.00 | 5 834.00 | | 6 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |